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进入新年后,每日盘中的“跳水一课”几乎成为了行情定势,昨日也未能例外。当然,最终的尾盘拉升,还是令股指跌幅很是“温柔”。但我们认为,就在这宽幅震荡的背后,可以看见资金心态变化,重仓投资者应顺势而为,调整自己的持仓结构。
市况直下直上股指震幅陡
沪深两市周三震幅变陡,犹如坐上了令人心跳的过山车。13点50分前,股指波澜不惊,之后两大股指突然跳水,深成指短短20分钟内便暴跌近百点,沪指亦一度直线下挫。所幸经历过短暂的重挫后,股指重新步入上扬拉升,失地几乎全线收复。
从盘面上看,煤炭、农业、酿酒板块领涨,生物制药、卫星导航等周初强势的板块个股,则纷纷出现了明显的见顶冲高回落迹象。其间,疑似各路资金调仓换股的身影频频闪现。
解盘尾盘救世主兵分两支
细分来看,大盘午后的跳水,主要是受房地产、有色及金融类股票杀跌拖累。本轮行情的发动者金融地产类权重指标股,历经此波飙升后的累计涨幅已相当惊人,因此的确具有明显的获利回吐要求。
而临近尾盘的反攻,则主要得益于煤炭和酿酒两大板块。资金流向数据显示,煤炭板块在当日尾盘获各路资金的放量竞买,全日共计录得净流入4.88亿元,煤炭板块整体在尾盘阶段的拉升近3%,兰花科创、贤成矿业两只龙头股分别获得净流入超过1亿元。
后市紧盯量能顺风来博弈
回眸去年元月初2132点到2478点那一轮行情,与目前情形颇有几分相似——2132点反弹到2478点,反弹346点终结;目前1949点反弹到2296点,走过了347点的大盘开始持续横盘,虽然历史交投轨迹不会完全重叠,但其无疑也有着很大的参考意义。目前股指几番尝试后还是没能成功突破2296点的压制,高位横盘的时间拖得越久,大盘面临的风险就越大。在此,我们需要再一次强调,目前行情中作为资金参与热度晴雨表的量能这一决定性因素:一旦沪指单边量能确认萎缩至千亿元以下,则大盘风险将骤然增大。进一步而言,就是说要看煤炭、有色、金融、地产等权重龙头板块的动向,一旦再次出现放量跳水行情,那么大盘的杀跌就多半不会再如此温柔了。
不过我们也要看到,指数的疲态更多的是令权重股走弱,而中小板、创业板仍保持着大片个股涨停的红火,这说明相当比例的资金并非撤离,而是调仓。基于此,建议股民在操作中对指数保持警惕的同时,仍可对个股适度做多,但需要顺应场内主流热点的转向,及时调整角度“顺风博弈”。记者刘宁
股指期货持仓排名
合约:IF1301日期:20130109
持买单量排名 持卖单量排名
名次会员简称持买单量增减名次会员简称持卖单量 增减
1 国泰君安 6193 -359 1 海通期货 10076 -830
2 华泰长城 4327 -208 2 中证期货 9633 -874
3 海通期货 3998 184 3 国泰君安 8928 -207
4 广发期货 3807 -109 4 华泰长城 3578 -961
5 光大期货 3584 -1083 5 光大期货 3404 896
汇总 23484 -144 37806 -1202
机构观点
盘中假摔上升趋势未改
周三下午两点大盘出现快速跳水,之所以盘中会出现跳水,我们认为是自从2012年12月以来,短期股指涨幅较大,市场存在大量获利盘,这些获利盘有一定的抛售压力;另外,以基金、私募为代表的机构年底会盘整一年的盈利或亏损情况,对市场资金面会形成一定影响。我们认为此次跳水只是假摔,大盘上涨趋势未改。当前的强势格局没有出现改变,即使市场存在调整,这种调整的幅度也会相对有限。因为当前市场的赚钱效应已经较为明显,市场参与度和以前相比,已经有了明显提升。
技术面上,首先从PSY心理线指标上看,PSY指标是从投资者的买卖趋向心理方面,将一定时间内投资者看多或看空的心理事实转化为数值,来研判股价未来走势的技术指标。PSY目前数值是66,尚未超卖,说明上涨趋势仍将持续。然后从成交量上看,大盘的成交量出现了连续放量,形成了堆量结构,说明场外资金正源源不断的介入A股,为A股的继续上攻提供足够的动能。最后从BOLL指标上看,BOLL的开口正在向上不断放大,也说明多方处于强势。
因此综合政策面和技术面观点,我们认为2300点收复战即将打响,多方处于强势,收复2300点失地概率很大。东吴证券