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中国网?滨海高新讯 国内基金市场4月26日关注以下信息:长城稳健红利发放;长城久恒分红除息;基金普丰分红权益登记;基金普惠分红权益登记;银河稳健分红权益登记、除息;南方避险增值分红权益登记、除息;海富通精选分红权益登记、除息;长城久富核心成长分红权益登记、场外除息;农银汇理行业成长分红权益登记、除息;华商盛世成长限制大额申购;中海量化策略暂停申购;富国通胀通缩主题新增渤海银行为代销机构。
以下为国内基金市场4月26日交易提示一览:
新基金发行:
1、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华信用增利债券型证券投资基金将自2010年4月27日起至2010年5月26日止公开发售。
2、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)将自2010年4月28日起正式上市交易。
3、中邮创业基金管理有限公司表示,旗下中邮核心主题股票型证券投资基金自2010年5月7日至2010年5月17日止公开发售。
基金收益分配:
1、长城基金管理有限公司表示,旗下长城稳健增利债券型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.4元。本次分红权益登记日:2010年4月22日;除息日:2010年4月23日;红利发放日:2010年4月26日。
2、长城基金管理有限公司表示,旗下长城久恒平衡型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.5元。本次分红权益登记日:2010年4月23日;除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月27日。
3、鹏华基金管理有限公司表示,旗下普丰证券投资基金实施2009年度第四次收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.4元。本次分红权益登记日:2010年4月26日;除息日: 2010年4月27日;红利发放日:2010年4月27日。
4、鹏华基金管理有限公司表示,旗下普惠证券投资基金实施2009年度第四次收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.4元。本次分红权益登记日:2010年4月26日;除息日: 2010年4月27日;红利发放日:2010年4月27日。
5、银河基金管理有限公司表示,旗下银河稳健证券投资基金实施第七次分红,每10份基金份额派发现金红利0.05元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月27日。
6、南方基金管理有限公司表示,旗下南方避险增值基金实施第九次收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月27日。
7、海富通基金管理有限公司表示,旗下海富通精选证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.02元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月28日。
8、长城基金管理有限公司表示,旗下长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)进行收益分配,每10份基金份额派发红利2.8元。
本次分红权益登记日:2010年4月26日;场外除息日:2010年4月26日;场内除息日:2010年4月27日;红利发放日:2010年4月28日。
9、农银汇理基金管理有限公司表示,旗下农银汇理行业成长股票型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利2.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月28日。
10、中海基金管理有限公司表示,旗下中海量化策略股票型证券投资基金实施第二次分红,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月29日;红利发放日:2010年5月4日。
开放式基金恢复或暂停申购:
1、南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金五一劳动节前暂停申购及转换转入的公告。
2、上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根货币市场基金五一节假期前暂停申购及转换转入业务的公告。
3、海富通基金管理有限公司关于海富通货币基金五一假期前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告。
4、交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金2010年“劳动节”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告。
5、华商基金管理有限公司表示,自2010年4月26日起,对华商盛世成长股票型证券投资基金的申购和转换转入业务进行限制。
6、中海基金管理有限公司表示,旗下中海量化策略股票型证券投资基金自2010年4月26日起暂停申购及转换转入业务。
7、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)定于2010年4月28日开始办理申购、赎回、跨系统转托管、转换和定期定额投资等业务。
8、南方基金管理有限公司表示,旗下南方避险增值基金将从2010年5月4日至2010年5月17日进行2010年5月到期份额到期操作,并于2010年5月17日开放申购一天。
其他:
1、中海基金管理有限公司更新中海能源策略混合型证券投资基金招募说明书。
2、汇添富基金管理有限公司更新汇添富成长焦点股票型证券投资基金招募说明书。
3、光大保德信基金管理有限公司更新光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书。
4、申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金继续参加深圳发展银行开展基金申购费率优惠活动的公告。
5、国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金增加份额配对转换业务办理机构的公告。
6、富国基金管理有限公司表示,自2010年4月26日起,渤海银行开始代理销售公司旗下富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金。
7、华安基金管理有限公司表示,自2010年4月27日起,临商银行开始代理销售华安行业轮动股票型证券投资基金。
8、国投瑞银基金管理有限公司表示,自2010年4月27日起,旗下国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金将开通份额配对转换业务。
9、建信基金管理有限责任公司表示,自2010年4月27日起,农业银行开始代理建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的认购及其他相关业务。