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虽然昨日市场暴跌的原因被归结为市场传言,但是,沪指日线图显示,近几日的行情一直受制于前期高点2700点的压制。
昨日A股市场突然变脸,主要股指纷纷放量大跌逾1.4%。昨日早盘时间,因传投机资金被查处,引发了商品期货、期指以及股市的大跳水。
周四国内期货市场重挫,三大交易所的品种全线下跌,其中沪胶更是逼近跌停。盘后数据显示,昨日,A股市场有近200亿元资金离场,创近一个月来最大单日资金净流出量。深沪两市昨日合计净流出资金193.86亿元,其中机构资金净流出66.53亿元,散户资金净流出127.33亿元。其中,房地产板块净流出12.77亿元,银行业净流出11.12亿元。个股方面,兴业银行净流出3.42亿元,连续第二日居抛售榜首位。浦发银行、招商银行资金净流出也超过了2亿元。
资金面上,海通证券发布的最新研究报告显示,近两周多家QFII进行了减仓,主动减仓幅度高达14.67%。
关于查处投机资金的传言令国内商品期货市场大幅跳水,并拖累相关资源股大跌。同时,对于银行业及房地产监管政策收紧的担忧,打击银行股及地产股继续走弱。地产股继续深幅下挫。据《上海证券报》报道,中国央行货币政策委员会委员夏斌表示,近期中国房地产交易出现的反弹只是短期波动;他还指出,政府对地方政府融资平台、房地产市场及产能过剩的调控政策不会改变。
银行股方面,多家媒体报道称,目前银监会正与商业银行商讨按照贷款总额计提减值准备的可行性方案,初步商议大型银行的拨备/总贷款的比率要达到2.5%,股份制银行要求达到2.4%。据国泰君安的测算,多数中小银行均将受到上述政策的较大影响。在最坏的情况下,中信银行、深发展A、兴业银行等在2010年的净利润将下滑六成左右,最好情况下也将下滑两、三成。
整体来看,被业界称为“下一个四万亿”的战略性新兴产业及扶持政策已敲定、创业板退市制度下半年很难推出、证监会主席表示多渠道扩大直接融资支持“调结构”、证券公司可借入短期次级债务等消息对相关行业及板块形成正面刺激,不过,扩大直接融资等或将对市场资金形成一定的挤压。
技术人士表示,昨日沪深两市盘中大幅跳水,午后虽然企稳,但未见有力度的回升,快速洗盘的概率较低。从沪指表现来看,周一的跳空缺口完全回补,且5日均线和10日均线纷纷失守。目前大盘处在相对高位,形态已经走坏,沪指形成一阴吞三阳的局面。国元证券表示,昨日大阴线出现后,按照以前的思维判断,指数要整理到60日均线才可能会止跌。广发证券表示,短期股指在多重不利因素压制下仍有继续调整的压力,强势板块的补跌将是近期最大的风险源。
新报记者王伟