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首先,低估值、高弹性、政策确定性的周期股属于进攻性品种,如建筑建材、机械、化工等。立足实体经济需求,随着春季投资旺季的临近,产品价格或者需求有望超预期。同时,为防止经济大起大落、保民生,农村基础设施建设、保障房、区域建设等也将带来建筑建材、机械行业机会,这是不确定的复杂经济环境中的确定性线索。
其次,主题投资有望表现活跃,重在把握政策确定性。建议关注新疆、西藏、内蒙古等少数民族地区建设主题;从政策扶持、增强农业生产的角度,看好大农业、水利等板块;为提高国民幸福感,旅游娱乐行业也存在机会。
第三,估值合理、业绩稳定的白马股是防御品种。消费、医药、家电、交运设备等行业中,业绩稳定、估值合理甚至低估的蓝筹股值得持有,其已经具有较强的防御性。