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7.70亿元的燃气管网升压改造工程中，2.96亿元的单项主体工程没有公开招标，而是被主管部门直接委托给市燃气集团。昨天，北京市审计局局长杨晓超在北京市十二届人大常委会第21次会议上，作“关于北京市2004年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告”，将多个部门暴露出的、乃至高达数亿元的“问题财政”悉数公布。
市审计局主要审计了市财政局组织市级预算执行、市级地方税收征管、市政府28个重点部门决策草案、22个重点建设项目，2004年市拨科教农、文物保护、工业发展、商业结构调整、财政补贴资金的预算执行情况，以及2000年以来政府投资的52个建设项目招投标情况。
审计预算资金总额占市本级一般预算支出的54%。杨晓超说，2004年市级财政总收入668.40亿元，市级财政总支出673亿元，做到了收支平衡。
杨晓超说，从审计情况看，各部门、各单位的绝大部分预算收支是合法合规的。但是，各部门在依法理财、科学理财方面还存在差距，一些部门的基础管理工作比较薄弱，制约了预算执行总体水平的提高；个别部门、单位存在一些违法违纪问题。
针对本次审计中发现的问题，市审计局已按照《审计法》的规定，下达了审计决定和审计意见。市政府将在年底前，向市人大常委会报告审计发现问题的整改情况。
-关于工程招标
52个项目有32个未招标
【报告内容】一些建设项目没有公开招标。审计调查的52个建设项目中，有32个建设项目的设计、施工、监理、设备采购等子项目未进行公开招标，涉及的合同金额占52个建设项目投资总额的9.31%；10个项目擅自进行了邀请招标，占被调查项目的19%；14个项目只对主体工程进行招标，其他附属工程则直接指定施工单位，涉及合同金额2.36亿元。
【部门回应】市建委下属的招标办综合处有关负责人表示，报告中提到的未公开招标建设项目都没有具体说明，他们还需要查证，等查明情况后会给一个答复。
3.96亿元燃气工程未公开招标
【报告内容】燃气管网升压改造工程总投资7.70亿元，其中，合同金额2.96亿元的单项主体工程由主管部门直接委托给市燃气集团下属单位施工；9354万元应公开招投标的工程采取了邀请招标方式；还有合同金额679万元的工程发包给了没有相关资质的单位施工，共计3.96亿余元。
【部门回应】市燃气集团宣传部曹部长表示，由于他联系不到主管领导，不能接受采访。
-关于财政补贴
冷库厂挪用441万补贴
【报告内容】2004年，市财政局安排市二商集团使用上年储备费用补贴结余903万元，用于政府储备专用冷库的维修。但该集团所属的西南郊冷库厂等两个企业将其中的441万元，用于商业经营性冷库维修；西郊冷库厂将其中的102万元直接计入企业收入。
【部门回应】北京二商集团相关负责人解释说，在为政府储备肉过程中，该集团为保证肉的质量需要定期与商业性冷库倒库，特别是在重大活动、重大节日期间，商业性冷库也要承担存储任务。因此，商业性冷库修理费的支出应与政府储备肉冷库一致，且政府相关文件中也没有明确规定，必须按照存储商品与经营商品的比例来分摊冷库维修费。目前，这两个企业已经按照市审计局的决定和意见进行账务调整，并将相关材料上报。
-关于纳税监管
50个企业漏税8712万
【报告内容】对重点企业的纳税监管工作有疏漏。延伸审计的212个重点纳税企业中，有50个市、区重点纳税企业共计少缴税款8712万元。11个重点纳税企业未按期或如实申报缴纳税款。
【部门回应】市地税局有关人员表示，本市地税部门目前有管户57万余户，平均1名地税征管人员要管近800余户企业。同时，千万元以上的重点税源户，全市有1000余家。为了提高纳税人的遵从度，地税部门开展了检查、评估、约谈、提示等工作，并对违规纳税人作出相应处理，但不可能做到“人盯人”的管理，难免有管理死角。地税部门将加大清理欠税的力度和加快信息系统的升级改造。
-关于市政管委
丰台管委挪用专款567万
【报告内容】丰台区市政管委在市拨综合整治专项资金中，支付1997年欠付丰台市政公司和丰台养路队的丰北路段工程款157万元、垫付北京奥尔环境艺术有限公司玉泉营夜景照明工程款410万元，共计567万元。
【部门回应】丰台区市政管委主任王建斌说，他是去年12月份上任的，这些问题对他来说都属于“旧账”。他了解的情况是，这两笔工程款都不属于挪用，而是调账，是会计人员业务水平有限，在做账时弄乱了。目前，他们正在整改，做到对每一笔资金的出入都有全程跟踪。
市市政管委擅自少报支出
【报告内容】市市政管委等14个部门填报决算时存在少计支出、虚列支出、专项结余科目填报不实、决算报表科目使用错误等问题，合计金额2.97亿元。
【部门回应】市市政管委宣传处相关负责人称，今年5月20日，市市政管委就收到了市审计局关于这一问题的审计意见书和审计决定书。之后，市政管委按照审计局的整改意见，立即召集相关部门查找原因，并与审计局进行了面对面的沟通。目前，市政管委已经把具体的整改措施递交到了审计局，正在等待回复。其间，他们也在积极完善财务的业务水平。
-关于年度预算
55单位3.63亿未入决算草案
【报告内容】市水务局等18个部门及市规划院等37个基层预算单位的部分收入、经费支出和资产未全部编入决算草案，合计金额3.63亿元。
【部门回应】市水务局审计处副处长李洪杰称，涉及市水务局的资金问题属于记账时的“技术问题”。每一笔账其实都已经纳入决算，只是在记账时没有完全按规范去操作。2004年决算草案的编制完全是按照法律程序来办理的，惟一有争议的问题就是一笔40多万元的经营性收入未纳入到编制草案中。“但这40多万元的经营性收入源于市水务局房管处一下属公司，因考虑到该公司是独立的公司，便没有把这部分收入纳入到决算中”。关于这部分收入要不要纳入决算的问题，市水务局去年就与市财政局和市审计局沟通过，但至今尚未达成一个正式的决议。
市科委等收入超预算2.2倍
【报告内容】市科委等5个部门年初汇编本部门事业收入、其他收入等预算2.36亿元，年内实际取得各项收入5.25亿元，是年初预算的2.2倍，超收中已有一部分被自行安排事业支出。
【部门回应】市科委宣传处处长张星说，市科委去年的年初预算确实与实际收入有一定差距。这主要是因为一些未转制的科研院所挂靠在市科委，市科委在做预算的时候也将这部分院所的预计收入包括进去。由于许多院所自己具有创收能力，加上年内一些不可预料的因素，结果出现年内的科委的实际收入大于预算收入，且一些院所已把部分“创收”用于了支出。
交管局部分收入未进预算
【报告内容】市公安交通管理局等8个部门有9868万元的其他收入、利息收入、经营收入等没有编入部门预算。
【部门回应】市交管局有关负责人肯定地说，局领导十分重视市审计局的审计报告，但交管局的财务没有问题。至于审计局如何审计出的“问题”，他们不得而知。
市广电局挪用专款177万
【报告内容】市广电局将有线电视系统验收与广播电视安全防范专项经费177万元，用于机关、广电学会等单位的日常公用支出。
【部门回应】市广电局办公室人员和财务处人员均拒绝接受采访。市广电局办公室人员的理由是“主任出国了”；财务处人员告诉记者“这不是财务处”。但记者再三核对，该电话就是财务处的电话。
-常委会委员点评
有些问题要责任倒查
严晓燕委员：第一个建议是希望我们的审计报告像国家审计署的报告一样，在媒体上做一些披露，起到监督的作用。第二个建议是，要进行连续追踪，而且有些问题也要追一追责任，什么原因造成的，是由于一些客观的原因还是主观的原因，是体制的问题还是机制的问题，这样力度可能更大一点。特别是我们的报告当中除了报告当年审计发生的问题，对上一年审计出来的问题、今年的纠正情况，也能做一个评价。
应建立财政奖惩制度
陈兴波委员：我们应建立财政奖励处罚制度。因为有的财政的钱花得很好，用得很好，有的要钱的时候玩命要，但花又花不出去或者花的时候出现了贪污浪费、挪用的现象，效果很不好。
超收收入可提前编制
赵巨鹏委员：现在编制年度预算，是提前编制、细化编制，一般上半年启动来年的预算编制，有些项目的论证也是比较充分的。即使这样，预算执行当中，也还存在部分资金使用效益不高问题，包括资金的闲置、挪用、浪费等现象。由此我就想到，预算超收收入使用方案，好像编制得稍微晚一点、匆忙一点，预算超收收入使用方案应该在充分论证的基础上提前编制，使超收收入在分配使用的时候更科学，更具使用效益。
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