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本报讯(记者杜敏)关闭了三年多的国内首只QDII——华安国际配置基金昨日发布公告,称将于今年11月2日首个投资周期届满后,按照原始1美元面值归还持有人,并终止运作。按照现在面值0.97美元计算,除雷曼欧洲向华安国际配置支付约4488.99万美元的和解款项及相应利息外,华安基金还将自掏腰包300万美元,约合1900万元为投资者弥补本金缺口。
作为我国首只试水海外的QDII基金,华安国际配置基金成立于2006年11月2日,保本人为国际投行雷曼兄弟。2008年金融危机席卷全球,雷曼兄弟宣布倒闭,华安国际配置基金的估值、赎回业务无法正常进行,净值从2008年8月29日起一直停留在0.954美元,“清盘”风声不断。2009年6月15日,华安基金起诉雷曼欧洲一案在上海高院开庭,最终双方达成和解:雷曼欧洲向华安国际配置基金支付4488.99万美元的和解款项及相应利息。