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美元的地位将进一步受到冲击(资料照片)。 □新华社发
国际评级机构美国标准普尔公司当地时间5日晚声明,出于对美国财政赤字和债务规模不断增加的担忧,把美国长期主权信用评级从顶级的AAA级下调至AA+级。
这是美国主权信用评级历史上首次遭“降级”。
美国首次跌落3A宝座
标普声明:“降级反映了我们的观点,即美国国会和政府最近达成的财政巩固方案不足以达到我们所认为稳固美国政府中期债务状况所需要的程度。 ”
美国总统贝拉克·奥巴马2日签署国会通过的提高美国国债规模上限和削减赤字法案,打算今后10年削减2.1万亿美元联邦财政赤字。而标普推断,要巩固美国财政状况,同期至少需要削减4万亿美元赤字。
标普同时决定把美国长期国债信用前景展望维持在“负面”。按照声明的说法,如果美国债务和财政形势未见好转,这家评级机构可能在两年内把美国长期信用评级进一步降为AA级。
这是世界最大经济体美国的国债信用首次从顶级跌落。自另一大评级机构美国穆迪氏投资者服务公司1917年推出主权信用评级制度以来,美国一直稳坐3A宝座。标普1941年开始评级后同样对美国维持3A评级。
美国国债曾毫无争议地自恃“最安全国债”,AA+评级意味着美国长期国债信用水平低于英国、德国、法国、加拿大等国国债。
白宫称标普犯“业余错误”
今年4月18日,标普把美国长期信用前景展望由“稳定”下调为“负面”并首次警告可能调低美国主权信用评级,除非国会和白宫达成可信赖的长期削减财政赤字方案,避免债务违约。
7月14日,标普警告,当天开始重新考虑美国主权信用评级,如果奥巴马政府未能采取“可信赖”的措施应对债台高筑,将下调一级。美国民主和共和两党同月底就提高债务上限和削赤方案达成协议后,标普未发表任何实质性声明,引发外界猜测。
5日早些时候,美国有线电视新闻网、美国广播公司新闻频道等多家媒体报道,标普当天下午1时30分左右通知白宫:将下调美国主权信用评级。
白宫方面随即反弹,试图向标普施加压力,促其“回心转意”。
一名不愿公开姓名的知情人士当时告诉美联社和路透社记者,奥巴马政府认为,标普以需要下调美国主权信用评级为内容的分析报告存在“根本性严重错误”。
有线电视新闻网报道,政府官员称,白宫发现“标普分析存在业余级严重差错”,报告所列数据与实际情况有“数以万亿计美元”出入,“官员们现在说,标普承认一些差错,同意重新审核这份分析报告”。
不过,美国东部时间当晚将近8时,标普依然宣布“降级”决定。随后,美国财政部发言人称标普判断依据有差错,质疑其可信度。
可能推高美国借贷成本
主权信用遭降级可能推高美国政府、企业和消费者借贷成本。
5日白天,市场上关于标普可能下调美国主权信用评级的传言一度推低纽约道琼斯、纳斯达克等美国主要股票价格指数。
路透社分析,标普在业内的最大竞争对手穆迪本周早些时候决定暂不下调美国主权信用评级,一定程度上“调和”了标普“降级”的冲击力。
“这并非完全出乎意料”,美国富国银行货币策略分析师瓦西里·谢雷布里亚科夫认为,美元近期走势已经包含对降级可能影响的考虑。 “我们预计,美元将进一步面临一些压力,但我们认为不太可能出现美元大规模抛售。 ”
“我们认为外国投资者实际上不会开始迅速抛售美国国债的原因之一是,就体量和流动性而言,市场上缺乏可以替代美国国债的选项,”谢雷布里亚科夫说。胡若愚
据新华社供本报特稿
-影响
我外汇实际购买力下降
北京时间6日上午,国际三大评级公司之一的标准普尔宣布下调美国主权信用评级。专家分析认为,此举将再次引发世界对美债危机的担忧,增加全球市场的不确定性,投资者信心将面临巨大考验。
专家认为,标普将美国主权评级下调有可能使得美国融资成本上升,美债收益率提高,对债券市场造成负面冲击,同时将导致房地产等与国债利率密切相关的行业借贷成本增加,还有可能使美国经济遭到重创。目前美债中有大约四成被用来作为各种金融市场交易的安全抵押品,评级调降意味着美国国债作为金融抵押品的资质受到怀疑和削弱,可进而导致相关市场出现剧烈波动。
前美国财政部副部长罗杰·奥特曼此前为《金融时报》撰文表示,下调美国评级,意味着美国国债利率将微幅上升,所有联邦政府担保债务的成本也将上升,其中包括房利美与房地美的债务。鉴于“两房”支撑着美国几乎所有的新增抵押贷款,未来的购房者将被迫支付更多的利息。
本周全球股市哀鸿一片,此次调降评级毫无疑问将使市场信心再度遭受重创,并可能进一步冲击全球股市。
此外,美元在短线上也将受到冲击。伴随着第三轮量化宽松的预期不断增强,美元走势必将受到一定的压力。
同时,美元本位制压力增大使得避险情绪继续升温,也将使黄金价格继续上涨,经济疲软及美元受冲击将使得大宗商品价格攀升,全球通胀压力进一步增加。
银河证券首席经济学家左小蕾认为,评级的下调使我国外汇实际购买力大幅下降,作为最大的美债持有国,我国可对美国发行债券提出要求。为此,她建议,作为最大的债券持有国,我国应要求美国发行如新加坡一样的随通胀增长收益率增长的债券,以锁定人民币升值与美元贬值风险。同时,要求美国刺激实体经济增长,财政削减开支。当其没有足够资金发展实体经济时,应敞开大门,允许外国直接投资而不是再购买国债。此外,我国还应该寻找新货币挂钩支持点,改变与美元单一挂钩的局面。
记者郭宇靖张舵任峰据新华社北京8月6日专电